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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 1 764.00 | 3 946.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 839.00 | 28 702.00 | 144 137.00 | 172 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 908.00 | 30 466.00 | 338 442.00 | 368 908.00 |
BT Marchandises | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
CF Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 466.00 | 30 466.00 | 466 999.00 | 497 466.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DL TOTAL (I) | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 008.00 | | | 299 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 031.00 | | | 413 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 999.00 | | | 466 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 222.00 | | | 147 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 920.00 | | 911 920.00 | 911 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 466.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 122.00 | | | -14 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 729.00 | | | 924 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 761.00 | | | 880 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 008.00 | 33 200.00 | 122 368.00 | 299 008.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 563.00 | | | 353 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 031.00 | 147 222.00 | 122 368.00 | 413 031.00 |