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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 4 220.00 | 35 780.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 000.00 | 4 220.00 | 777 780.00 | 782 000.00 |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CF Disponibilités | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 296.00 | 4 220.00 | 860 076.00 | 864 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
CU Autres participations | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DH Report à nouveau | | 15 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | 13 452.00 | | 5 193.00 |
DL TOTAL (I) | 56 115.00 | 50 922.00 | | 56 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 051.00 | 147 425.00 | | 124 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 500.00 | 187 174.00 | | 576 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 361.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | 15 954.00 | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 94 000.00 | 42 064.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 961.00 | 396 978.00 | | 803 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 076.00 | 447 900.00 | | 860 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 241.00 | 110 299.00 | | 127 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 308.00 | 110 423.00 | | 47 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 115.00 | 96 971.00 | | 42 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | 13 452.00 | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 000.00 | | 350 000.00 | 432 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 000.00 | | 350 000.00 | 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 429.00 | | | 488 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 934.00 | 23 713.00 | 98 119.00 | 123 934.00 |
VI Groupe et associés | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 437.00 | 23 191.00 | 31 246.00 | 54 437.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 961.00 | 127 241.00 | 98 119.00 | 803 961.00 |