| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 543.00 | 52 123.00 | 110 420.00 | 162 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 266.00 | 116 225.00 | 12 041.00 | 128 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 6 226.00 | 5 681.00 | 11 907.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 262.00 | 174 574.00 | 133 688.00 | 308 262.00 |
BT Marchandises | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CF Disponibilités | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 556.00 | 174 574.00 | 301 982.00 | 476 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 158.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 343.00 | 3 000.00 | | 36 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 33 685.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 51 234.00 | 41 843.00 | | 51 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 423.00 | 94 865.00 | | 134 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 10 013.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 80 087.00 | | 98 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 662.00 | 13 390.00 | | 17 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 749.00 | 198 355.00 | | 250 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 982.00 | 240 198.00 | | 301 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 028.00 | 139 395.00 | | 129 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 160.00 | 70 622.00 | 1.00 | 239 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | 5 546.00 | | 1 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520.00 | 308 262.00 | | 1 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 717.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 095.00 | 70 622.00 | | 232 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 706.00 | 27 868.00 | 174 574.00 | 146 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 706.00 | 27 868.00 | 174 574.00 | 146 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 651.00 | 98 651.00 | | 98 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UP Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 423.00 | 12 702.00 | 121 720.00 | 134 423.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 387.00 | 38 841.00 | 5 546.00 | 44 387.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 749.00 | 129 028.00 | 121 720.00 | 250 749.00 |