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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 091.00 | 147 169.00 | 228 923.00 | 376 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 454.00 | 147 967.00 | 230 487.00 | 378 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166 874.00 | 30 830.00 | 1 136 044.00 | 1 166 874.00 |
072 Créances – Autres | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 247 961.00 | 30 830.00 | 1 217 131.00 | 1 247 961.00 |
110 Total général Actif | 1 626 415.00 | 178 797.00 | 1 447 618.00 | 1 626 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 558 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 299 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 447 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142 442.00 | | | 142 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 837.00 | | | 15 837.00 |