| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 1 689.00 | 7 481.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 799.00 | 700.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 4 448.00 | 3 189.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 112.00 | 7 936.00 | 36 175.00 | 44 112.00 |
BN En cours de production de biens | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BT Marchandises | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 416.00 | 7 936.00 | 61 480.00 | 69 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | 855.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051.00 | 1 855.00 | | 5 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 085.00 | 25 544.00 | | 21 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 20 354.00 | | 13 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 724.00 | 13 228.00 | | 12 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 027.00 | 13 815.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 429.00 | 78 637.00 | | 56 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 480.00 | 80 492.00 | | 61 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 866.00 | 61 641.00 | | 39 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 3 980.00 | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 980.00 | | 3 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 085.00 | 4 522.00 | 16 563.00 | 21 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 429.00 | 39 866.00 | 16 563.00 | 56 429.00 |