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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 837 055.00 | | 5 837 055.00 | 5 837 055.00 |
CF Disponibilités | 603 099.00 | | 603 099.00 | 603 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 155.00 | | 6 440 155.00 | 6 440 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 155.00 | | 6 440 155.00 | 6 440 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 579.00 | -55 806.00 | | -43 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 420.00 | 1 054 193.00 | | 1 066 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 831.00 | 5 363 447.00 | | 5 369 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 10 932.00 | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 734.00 | 5 374 514.00 | | 5 373 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 155.00 | 6 428 707.00 | | 6 440 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 730.00 | 45 496.00 | | 57 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 310.00 | 101 302.00 | | 101 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 579.00 | -55 806.00 | | -43 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VC Groupe et associés | 5 830 723.00 | 57 730.00 | 5 772 993.00 | 5 830 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 369 831.00 | 5 369 831.00 | | 5 369 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 055.00 | 64 062.00 | 5 772 993.00 | 5 837 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 735.00 | 5 373 735.00 | | 5 373 735.00 |