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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 398 323.00 | | 11 398 323.00 | 11 398 323.00 |
AP Constructions | 16 101 503.00 | 5 843 911.00 | 10 257 592.00 | 16 101 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 415 156.00 | | 1 415 156.00 | 1 415 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 914 982.00 | 5 843 911.00 | 23 071 071.00 | 28 914 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 687.00 | 342 626.00 | 1 212 061.00 | 1 554 687.00 |
BZ Autres créances | 4 607 781.00 | | 4 607 781.00 | 4 607 781.00 |
CF Disponibilités | 4 010 825.00 | | 4 010 825.00 | 4 010 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 173 293.00 | 342 626.00 | 9 830 667.00 | 10 173 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 102 271.00 | 6 186 537.00 | 32 915 734.00 | 39 102 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 005 616.00 | | | 4 005 616.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 761.00 | -402 344.00 | | 908 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 761.00 | 1 192 656.00 | | 2 503 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 116 124.00 | 13 195 145.00 | | 11 116 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 394 818.00 | 18 223 430.00 | | 18 394 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | 255 388.00 | | 200 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 952.00 | 348 662.00 | | 242 952.00 |
EA Autres dettes | 457 616.00 | 1 051 806.00 | | 457 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 411 973.00 | 33 074 432.00 | | 30 411 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 915 734.00 | 34 267 087.00 | | 32 915 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 705.00 | 9 785 582.00 | | 9 104 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 753.00 | | 3 713 753.00 | 3 713 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 753.00 | | 3 713 753.00 | 3 713 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 626.00 | |
GE Autres charges | | | 189 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 455 000.00 | | | 3 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455 000.00 | 2 198.00 | | 3 455 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626 163.00 | | | 2 626 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 163.00 | | | 2 626 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828 837.00 | 2 198.00 | | 828 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 427.00 | 4 252 298.00 | | 7 700 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 665.00 | 4 654 642.00 | | 6 791 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 761.00 | -402 344.00 | | 908 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 097 134.00 | | 30 624.00 | 32 097 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212 776.00 | 28 914 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212 776.00 | 28 914 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 097 134.00 | | 30 624.00 | 32 097 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 904.00 | 1 179 620.00 | 586 613.00 | 5 250 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 904.00 | 1 179 620.00 | 586 613.00 | 5 250 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337 221.00 | 342 626.00 | 337 221.00 | 337 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 221.00 | 342 626.00 | 337 221.00 | 337 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 221.00 | 342 626.00 | 337 221.00 | 337 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 626.00 | 337 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 242 400.00 | | | 10 242 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 616.00 | 457 616.00 | | 457 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 530.00 | 464 162.00 | 676 368.00 | 1 140 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 157.00 | 27 660.00 | 386 497.00 | 414 157.00 |
VB T. V. A. | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VC Groupe et associés | 2 942 751.00 | | 2 942 751.00 | 2 942 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 116 124.00 | 51 256.00 | 11 064 868.00 | 11 116 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 152 418.00 | 8 152 418.00 | | 8 152 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 000.00 | | | 2 073 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 109.00 | 1 615 109.00 | | 1 615 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 162 468.00 | 2 156 852.00 | 4 005 616.00 | 6 162 468.00 |
VW T.V.A. | 242 274.00 | 242 274.00 | | 242 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 411 973.00 | 9 104 705.00 | 11 064 868.00 | 30 411 973.00 |