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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 319.00 | 137.00 | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 954.00 | 14 322.00 | 21 633.00 | 35 954.00 |
040 Immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 951.00 | 14 640.00 | 29 310.00 | 43 951.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
072 Créances – Autres | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
084 Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 185.00 | | 411 185.00 | 411 185.00 |
110 Total général Actif | 455 135.00 | 14 640.00 | 440 495.00 | 455 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 690.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |