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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 756.00 | | 573 756.00 | 573 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 423.00 | | 7 944 423.00 | 7 944 423.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 378 182.00 | | 378 182.00 | 378 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 234.00 | | 382 234.00 | 382 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 326 658.00 | | 8 326 658.00 | 8 326 658.00 |
CU Autres participations | 7 370 667.00 | | 7 370 667.00 | 7 370 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
DL TOTAL (I) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084 376.00 | | | 8 084 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 061.00 | | | 8 090 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 658.00 | | | 8 326 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 090 061.00 | | | 8 090 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 277.00 | | | 248 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 423.00 | | | 7 944 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 944 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944 423.00 | | | 7 944 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 756.00 | | 573 756.00 | 573 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 084 376.00 | 8 084 376.00 | | 8 084 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 809.00 | 4 052.00 | 573 756.00 | 577 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 062.00 | 8 090 062.00 | | 8 090 062.00 |