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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 380.00 | 120.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 111.00 | 40 978.00 | 68 133.00 | 109 111.00 |
040 Immobilisations financières | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 927.00 | 42 358.00 | 75 569.00 | 117 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
072 Créances – Autres | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
084 Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
110 Total général Actif | 152 258.00 | 42 358.00 | 109 900.00 | 152 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492.00 | | | 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 298.00 | | | 305 298.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 797.00 | | | 305 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | | | 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
252 Charges sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 224.00 | | | 303 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
294 Charges financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 826.00 | | | 20 826.00 |