| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 237 945.00 | 60 866.00 | 1 177 079.00 | 1 237 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148 463.00 | 400 633.00 | 7 747 830.00 | 8 148 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 753.00 | 60 168.00 | 1 163 585.00 | 1 223 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 610 161.00 | 521 666.00 | 10 088 494.00 | 10 610 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 764.00 | | 1 331 764.00 | 1 331 764.00 |
BZ Autres créances | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CF Disponibilités | 1 069 345.00 | | 1 069 345.00 | 1 069 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 770.00 | | 2 457 770.00 | 2 457 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 067 930.00 | 521 666.00 | 12 546 264.00 | 13 067 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -132 592.00 | -21 768.00 | | -132 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 568.00 | -110 824.00 | | 827 568.00 |
DK Provisions réglementées | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 009.00 | -132 591.00 | | 1 227 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 239.00 | | | 9 172 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 315.00 | 11 931 606.00 | | 1 388 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 99 211.00 | | 55 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 735.00 | 76.00 | | 271 735.00 |
EA Autres dettes | 223 772.00 | | | 223 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 256.00 | 12 030 893.00 | | 11 111 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 264.00 | 12 106 302.00 | | 12 546 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 315.00 | | | 1 388 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 773 451.00 | | 2 773 451.00 | 2 773 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 451.00 | | 2 773 451.00 | 2 773 451.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 032.00 | | | 532 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532 032.00 | | | -532 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 619.00 | | | 247 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 454.00 | 5.00 | | 2 773 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 886.00 | 110 830.00 | | 1 945 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 568.00 | -110 824.00 | | 827 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 371 160.00 | | 10 402 161.00 | 10 371 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 163 160.00 | | 10 610 161.00 | 10 163 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163 160.00 | | 10 610 161.00 | 10 163 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 371 160.00 | | 10 402 161.00 | 10 371 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 666.00 | | | 521 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 666.00 | | | 521 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 532 032.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 208 000.00 | 208 000.00 | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 740 032.00 | 208 000.00 | 208 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 619.00 | 247 619.00 | | 247 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 772.00 | 223 772.00 | | 223 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 764.00 | 1 331 764.00 | | 1 331 764.00 |
VB T. V. A. | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172 239.00 | 457 829.00 | 1 904 292.00 | 9 172 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 315.00 | 1 388 315.00 | | 1 388 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 510 963.00 | | | 9 510 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 724.00 | | | 338 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 425.00 | 1 388 425.00 | | 1 388 425.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 256.00 | 2 396 846.00 | 1 904 292.00 | 11 111 256.00 |