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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 289 592.00 | | 12 289 592.00 | 12 289 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 348.00 | 26 756.00 | 12 289 591.00 | 12 316 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 965 704.00 | | 2 965 704.00 | 2 965 704.00 |
CF Disponibilités | 1 250 326.00 | | 1 250 326.00 | 1 250 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 244.00 | | 4 266 244.00 | 4 266 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 582 592.00 | 26 756.00 | 16 555 836.00 | 16 582 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 242.00 | 4 100 242.00 | | 4 100 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 024.00 | 410 024.00 | | 410 024.00 |
DG Autres réserves | 3 082 434.00 | 2 383 175.00 | | 3 082 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 689.00 | 949 402.00 | | 1 072 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 390.00 | 7 842 843.00 | | 8 665 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947 729.00 | 5 628 769.00 | | 4 947 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 363.00 | 1 990 648.00 | | 2 916 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 4 050.00 | | 3 996.00 |
EA Autres dettes | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 445.00 | 7 623 468.00 | | 7 890 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 836.00 | 15 466 311.00 | | 16 555 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 732.00 | -44 206.00 | | -42 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 001.00 | 1 006 783.00 | | 1 119 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 312.00 | 57 380.00 | | 46 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 689.00 | 949 402.00 | | 1 072 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 316 349.00 | | | 12 316 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 289 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 289 592.00 | | | 12 289 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 916 363.00 | 2 916 363.00 | | 2 916 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 947 730.00 | 721 770.00 | 2 840 145.00 | 4 947 730.00 |
VP Divers | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 446.00 | 3 664 486.00 | 2 840 145.00 | 7 890 446.00 |