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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 077.00 | | 283 077.00 | 283 077.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 882.00 | | | 882.00 |
DH Report à nouveau | -25 141.00 | -21 623.00 | | -25 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | -3 518.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 268 568.00 | 194 859.00 | | 268 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004.00 | 207.00 | | 12 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 509.00 | 12 680.00 | | 14 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 077.00 | 207 539.00 | | 283 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509.00 | 12 680.00 | | 14 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 509.00 | 3 518.00 | | 15 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 708.00 | -3 518.00 | | 73 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |