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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 360 000.00 | 263 173.00 | 1 096 827.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 27 636.00 | 34 199.00 | 61 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 258.00 | 290 809.00 | 1 496 450.00 | 1 787 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 307.00 | 290 809.00 | 1 606 499.00 | 1 897 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 136 169.00 | 94 842.00 | | 136 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 438.00 | 62 807.00 | | 69 438.00 |
DL TOTAL (I) | 206 927.00 | 158 969.00 | | 206 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 961.00 | 1 381 119.00 | | 1 285 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 381.00 | 47 348.00 | | 51 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 3 296.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 777.00 | 16 692.00 | | 21 777.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | 22 176.00 | | 18 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 550.00 | 2 500.00 | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 571.00 | 1 473 131.00 | | 1 399 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 499.00 | 1 632 100.00 | | 1 606 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 293.00 | 141 880.00 | | 178 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | 18 294.00 | | 19 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 760.00 | 226 275.00 | | 235 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 322.00 | 163 468.00 | | 166 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 438.00 | 62 807.00 | | 69 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 569.00 | 60 240.00 | | 230 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 569.00 | 60 240.00 | | 230 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 289.00 | 18 949.00 | | 51 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UX Autres créances clients | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 931.00 | 96 994.00 | 513 796.00 | 1 285 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 571.00 | 178 293.00 | 513 796.00 | 1 399 571.00 |