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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 500.00 | | 629 500.00 | 629 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 370.00 | 3 575.00 | 145 795.00 | 149 370.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 539.00 | 3 575.00 | 236 964.00 | 240 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 039.00 | 3 575.00 | 866 464.00 | 870 039.00 |
CU Autres participations | 629 100.00 | | 629 100.00 | 629 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 4 207.00 | | 62 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 057.00 | 79 937.00 | | 77 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 909.00 | 55 512.00 | | 25 909.00 |
DL TOTAL (I) | 791 566.00 | 765 657.00 | | 791 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 6 397.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 630.00 | 59 171.00 | | 60 630.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 898.00 | 75 568.00 | | 74 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 464.00 | 841 225.00 | | 866 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 095.00 | | 470 095.00 | 470 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -34.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 10 884.00 | | 3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 690.00 | 499 070.00 | | 483 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 781.00 | 443 558.00 | | 457 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 909.00 | 55 512.00 | | 25 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 600.00 | | | 634 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 629 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 629 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 600.00 | | | 634 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 575.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |