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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 396.00 | 12 255.00 | 80 141.00 | 92 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 103.00 | 12 255.00 | 83 849.00 | 96 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 591.00 | 5 709.00 | 105 882.00 | 111 591.00 |
072 Créances – Autres | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
084 Disponibilités | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 592.00 | 5 709.00 | 122 883.00 | 128 592.00 |
110 Total général Actif | 224 695.00 | 17 964.00 | 206 732.00 | 224 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 020.00 | | | 367 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 145.00 | | | 370 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
242 Autres charges externes. | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
252 Charges sociales | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 920.00 | | | 377 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 426.00 | | | -8 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 774.00 | | | 51 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |