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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 494.00 | 742.00 | 1 237.00 |
BF Prêts | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 112.00 | 494.00 | 102 617.00 | 103 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 723.00 | 55 613.00 | 530 110.00 | 585 723.00 |
CF Disponibilités | 255 379.00 | | 255 379.00 | 255 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 842.00 | 55 613.00 | 822 229.00 | 877 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 953.00 | 56 107.00 | 924 845.00 | 980 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 481 727.00 | 275 662.00 | | 481 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 019.00 | 206 065.00 | | 370 019.00 |
DL TOTAL (I) | 852 846.00 | 482 827.00 | | 852 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 508.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 88 790.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 2 291.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | 92 590.00 | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 845.00 | 575 417.00 | | 924 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 746.00 | | 496 746.00 | 496 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 746.00 | | 496 745.00 | 496 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 725.00 | 83 286.00 | | 124 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 647.00 | 309 825.00 | | 566 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 628.00 | 103 760.00 | | 196 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 019.00 | 206 065.00 | | 370 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237.00 | | 100 000.00 | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 875.00 | | 101 875.00 | -1 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 875.00 | | 103 112.00 | -1 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 55 613.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 55 613.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 55 613.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 613.00 | 5 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 883.00 | | 1 888.00 |
UP Prêts | 101 875.00 | 1 875.00 | 100 000.00 | 101 875.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 614.00 | 38 614.00 | 100 000.00 | 138 614.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |