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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AP Constructions | 40 553.00 | 22 875.00 | 17 678.00 | 40 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 174.00 | 126 998.00 | 28 176.00 | 155 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 734.00 | 5 153.00 | 44 581.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 700.00 | 158 755.00 | 2 690 945.00 | 2 849 700.00 |
BT Marchandises | 316 898.00 | | 316 898.00 | 316 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 225 378.00 | | 225 378.00 | 225 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 643.00 | | 686 643.00 | 686 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 343.00 | 158 755.00 | 3 377 587.00 | 3 536 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 510 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 26 364.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 164 377.00 | 499 742.00 | | 164 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 663.00 | 153 272.00 | | 220 663.00 |
DL TOTAL (I) | 660 040.00 | 1 189 377.00 | | 660 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 866.00 | 1 587 078.00 | | 2 338 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 217.00 | 210 000.00 | | 89 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 306.00 | 162 253.00 | | 207 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 158.00 | 63 461.00 | | 82 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 717 547.00 | 2 027 596.00 | | 2 717 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 587.00 | 3 216 973.00 | | 3 377 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 626.00 | 747 405.00 | | 591 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 231.00 | | 18 469.00 | 2 831 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 679.00 | | | 2 602 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 198.00 | | 1 579.00 | 195 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 354.00 | | 16 890.00 | 33 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 859.00 | 21 744.00 | | 131 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | 21 744.00 | | 129 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 306.00 | 207 306.00 | | 207 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 427.00 | 212 506.00 | 882 671.00 | 2 338 427.00 |
VI Groupe et associés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 403 180.00 | | | 2 403 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 647 605.00 | | | 1 647 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 101.00 | 144 367.00 | 49 734.00 | 194 101.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 547.00 | 591 626.00 | 882 671.00 | 2 717 547.00 |