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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 065.00 | 14 026.00 | 81 039.00 | 95 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 178.00 | 14 026.00 | 159 152.00 | 173 178.00 |
BT Marchandises | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 139.00 | 14 026.00 | 280 113.00 | 294 139.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 542.00 | | | -46 542.00 |
DL TOTAL (I) | -44 542.00 | | | -44 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 781.00 | | | 172 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 655.00 | | | 324 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 113.00 | | | 280 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 458.00 | | 234 458.00 | 234 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 458.00 | | 234 458.00 | 234 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 477.00 | | | 239 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 542.00 | | | -46 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 781.00 | 27 658.00 | 115 163.00 | 172 781.00 |
VI Groupe et associés | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VP Divers | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 655.00 | 179 532.00 | 115 163.00 | 324 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |