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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 488.00 | 496.00 | 1 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 902.00 | 6 488.00 | 184 414.00 | 190 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 501.00 | | 759 501.00 | 759 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 075.00 | 26 991.00 | 35 084.00 | 62 075.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 108.00 | 26 991.00 | 818 117.00 | 845 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 010.00 | 33 479.00 | 1 002 531.00 | 1 036 010.00 |
CU Autres participations | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 013.00 | 2 444.00 | | 3 013.00 |
DH Report à nouveau | 19 475.00 | 8 678.00 | | 19 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 126.00 | 11 366.00 | | 20 126.00 |
DL TOTAL (I) | 616 864.00 | 596 738.00 | | 616 864.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 313.00 | 364 942.00 | | 336 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 1 505.00 | | 3 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 648.00 | 19 758.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 6 910.00 | | 23 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 4 083.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 667.00 | 397 198.00 | | 385 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 531.00 | 993 936.00 | | 1 002 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 492.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 2 006.00 | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 623.00 | 53 219.00 | | 85 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 747.00 | 41 853.00 | | 52 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | 11 366.00 | | 32 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 496.00 | 992.00 | | 5 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 992.00 | | 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 496.00 | 992.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 992.00 | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 992.00 | | 5 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 354.00 | 36 206.00 | 13 148.00 | 49 354.00 |