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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 614.00 | 105 000.00 | 1 636 614.00 | 1 741 614.00 |
BZ Autres créances | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CF Disponibilités | 829 743.00 | | 829 743.00 | 829 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 395.00 | 105 000.00 | 2 477 395.00 | 2 582 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 166.00 | 105 000.00 | 2 486 166.00 | 2 591 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 485 767.00 | 2 485 767.00 | | 2 485 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 409.00 | -1 324 213.00 | | -1 477 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 794.00 | -153 196.00 | | 542 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 924.00 | 1 008 358.00 | | 1 559 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 20 271.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 378.00 | 14 697.00 | | 88 378.00 |
EA Autres dettes | 820 050.00 | | | 820 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 243.00 | 35 578.00 | | 926 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 166.00 | 1 043 936.00 | | 2 486 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 505.00 | 285 800.00 | | 767 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 509.00 | 285 803.00 | | 767 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 703.00 | 76 519.00 | | 47 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 720.00 | 76 520.00 | | 47 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719 789.00 | 209 283.00 | | 719 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 252.00 | 330 772.00 | | 799 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 458.00 | 483 968.00 | | 256 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 794.00 | -153 196.00 | | 542 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 834.00 | | 8 771.00 | 1 232 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232 834.00 | 8 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232 834.00 | 8 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 834.00 | | 8 771.00 | 1 232 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 536.00 | 140 595.00 | 1 185 131.00 | 1 044 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044 536.00 | 140 595.00 | 1 185 131.00 | 1 044 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 465.00 | | 29 465.00 | 134 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 465.00 | | 29 465.00 | 134 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 050.00 | 820 050.00 | | 820 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 114.00 | 1 626 114.00 | | 1 626 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 652.00 | 1 752 652.00 | | 1 752 652.00 |
VW T.V.A. | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 243.00 | 926 243.00 | | 926 243.00 |