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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 186.00 | | 1 120 186.00 | 1 120 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 785.00 | | 2 545 785.00 | 2 545 785.00 |
BZ Autres créances | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 855.00 | | 2 635 855.00 | 2 635 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 425 598.00 | | 1 425 598.00 | 1 425 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 808.00 | | | 598 808.00 |
DL TOTAL (I) | 604 984.00 | | | 604 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 378.00 | | | 2 026 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 871.00 | | | 2 030 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 855.00 | | | 2 635 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 871.00 | | | 2 030 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 066.00 | 641 066.00 | | 641 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 808.00 | 598 808.00 | | 598 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 657.00 | | 34 095.00 | 2 866 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 593.00 | 2 476 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 593.00 | 2 476 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 657.00 | | 34 095.00 | 2 866 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 378.00 | 2 026 378.00 | | 2 026 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 871.00 | 2 030 871.00 | | 2 030 871.00 |