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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 266.00 | 15 138.00 | 128.00 | 15 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 18 405.00 | 1 770.00 | 20 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 442.00 | 33 543.00 | 32 899.00 | 66 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
110 Total général Actif | 116 606.00 | 33 543.00 | 83 063.00 | 116 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
222 Production stockée | -10 583.00 | | | -10 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
242 Autres charges externes. | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
252 Charges sociales | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 851.00 | | | -63 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 736.00 | | | -53 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |