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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 26 511.00 | 13 489.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 500.00 | 26 511.00 | 4 520 989.00 | 4 547 500.00 |
BZ Autres créances | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CF Disponibilités | 3 287 329.00 | | 3 287 329.00 | 3 287 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 497.00 | | 3 336 497.00 | 3 336 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 076.00 | 26 511.00 | 7 865 565.00 | 7 892 076.00 |
CU Autres participations | 4 477 500.00 | | 4 477 500.00 | 4 477 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 603 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 025.00 | 160 000.00 | | 2 510 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 399.00 | 1 455 498.00 | | 1 848 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 948.00 | 392 901.00 | | 277 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 371.00 | 3 208 399.00 | | 7 239 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 200.00 | 400 400.00 | | 200 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 328.00 | 856 932.00 | | 371 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 074.00 | 25 988.00 | | 36 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 6 413.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 60 907.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 194.00 | 1 350 641.00 | | 626 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 865 565.00 | 4 559 040.00 | | 7 865 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 119.00 | -26 230.00 | | -71 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 465 000.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 053.00 | 72 099.00 | | 202 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 948.00 | 392 901.00 | | 277 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 500.00 | | | 4 547 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 547 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497 500.00 | | | 4 497 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 511.00 | 4 000.00 | | 22 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 4 000.00 | | 22 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 328.00 | 371 328.00 | | 371 328.00 |
VI Groupe et associés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 168.00 | 49 168.00 | 20 000.00 | 69 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 194.00 | 626 194.00 | | 626 194.00 |