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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 342.00 | 4 129.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 139.00 | 55 834.00 | 27 306.00 | 83 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 745.00 | 56 176.00 | 31 569.00 | 87 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 040.00 | | 251 040.00 | 251 040.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CF Disponibilités | 131 801.00 | | 131 801.00 | 131 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 849.00 | 56 176.00 | 453 674.00 | 509 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 633.00 | 82 105.00 | | 115 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 964.00 | 33 527.00 | | 23 964.00 |
DL TOTAL (I) | 140 696.00 | 116 733.00 | | 140 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 980.00 | 174 383.00 | | 158 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 16.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 36 737.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 270.00 | 104 762.00 | | 98 270.00 |
EA Autres dettes | 15 936.00 | 8 352.00 | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 977.00 | 324 250.00 | | 312 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 674.00 | 440 982.00 | | 453 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 373.00 | 165 574.00 | | 300 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 206.00 | | 8 898.00 | 80 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 87 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 87 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | | 8 898.00 | 80 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 643.00 | 18 121.00 | 589.00 | 38 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | 18 121.00 | 589.00 | 38 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 251 040.00 | 251 040.00 | | 251 040.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 980.00 | 146 376.00 | 12 604.00 | 158 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VP Divers | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 438.00 | 290 303.00 | 135.00 | 290 438.00 |
VW T.V.A. | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 977.00 | 300 373.00 | 12 604.00 | 312 977.00 |