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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582.00 | 2 374.00 | 2 208.00 | 4 582.00 |
AH Fonds commercial | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 1 121.00 | 6 980.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779.00 | 20.00 | 759.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 315.00 | 3 514.00 | 293 801.00 | 297 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 941.00 | 1 461.00 | 113 480.00 | 114 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 726.00 | | 237 726.00 | 237 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 525.00 | | 137 525.00 | 137 525.00 |
BZ Autres créances | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
CF Disponibilités | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 462.00 | 1 461.00 | 625 001.00 | 626 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 777.00 | 4 975.00 | 918 802.00 | 923 777.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 915.00 | | | -296 915.00 |
DL TOTAL (I) | 203 085.00 | | | 203 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 574.00 | | | 231 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 717.00 | | | 715 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 802.00 | | | 918 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 717.00 | | | 715 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 315.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UX Autres créances clients | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
VB T. V. A. | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 297 724.00 | 297 724.00 | | 297 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
VW T.V.A. | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 717.00 | 715 717.00 | | 715 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
ST Autres comptes | 345 911.00 | | | 345 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 338.00 | | | 161 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 338.00 | | | 474 338.00 |