| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 77.00 | 1 733.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 993.00 | 53 640.00 | 31 353.00 | 84 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 803.00 | 53 717.00 | 33 086.00 | 86 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
060 Stock marchandises | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | 2 429.00 | 101 166.00 | 103 595.00 |
072 Créances – Autres | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
084 Disponibilités | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 468.00 | 2 429.00 | 201 039.00 | 203 468.00 |
110 Total général Actif | 290 271.00 | 56 146.00 | 234 125.00 | 290 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 070.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 396.00 | | | 67 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |