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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 22 250.00 | 7 750.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 625.00 | 2 875.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 930.00 | 23 875.00 | 11 055.00 | 34 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
072 Créances – Autres | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
084 Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
110 Total général Actif | 204 983.00 | 23 875.00 | 181 108.00 | 204 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 894 201.00 | | | 894 201.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 202.00 | | | 894 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 074.00 | | | 255 074.00 |
242 Autres charges externes. | 514 855.00 | | | 514 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -261.00 | | | -261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
252 Charges sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 856 573.00 | | | 856 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 954.00 | | | 72 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |