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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
AP Constructions | 45 021.00 | 39 249.00 | 5 773.00 | 45 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 912.00 | 30 324.00 | 24 588.00 | 54 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 8 971.00 | 4 939.00 | 13 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 726.00 | 78 544.00 | 119 182.00 | 197 726.00 |
BT Marchandises | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | 21.00 | 54 235.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 173 416.00 | | 173 416.00 | 173 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 175.00 | 21.00 | 286 154.00 | 286 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 901.00 | 78 565.00 | 405 336.00 | 483 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | 126 403.00 | | 50 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 880.00 | 29 231.00 | | 39 880.00 |
DL TOTAL (I) | 245 514.00 | 210 634.00 | | 245 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 568.00 | 70 879.00 | | 41 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 745.00 | 80 564.00 | | 55 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | 56 935.00 | | 50 394.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 2 560.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 822.00 | 210 937.00 | | 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 336.00 | 421 571.00 | | 405 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 008.00 | 169 422.00 | | 146 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 786.00 | | 17 410.00 | 180 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 197 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 122 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 978.00 | | 17 410.00 | 105 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 921.00 | 17 093.00 | 470.00 | 61 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 921.00 | 17 093.00 | 470.00 | 61 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | 2 000.00 | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | | 2 000.00 | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 568.00 | 27 755.00 | 13 814.00 | 41 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 822.00 | 146 008.00 | 13 814.00 | 159 822.00 |