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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 1 324.00 | 1 316.00 | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 238.00 | 681.00 | 11 557.00 | 12 238.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 878.00 | 2 005.00 | 18 873.00 | 20 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 552.00 | | 458 552.00 | 458 552.00 |
072 Créances – Autres | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
084 Disponibilités | 344 457.00 | | 344 457.00 | 344 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 241.00 | | 832 241.00 | 832 241.00 |
110 Total général Actif | 853 119.00 | 2 005.00 | 851 114.00 | 853 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 851 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 170.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |