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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 275.00 | 12 786.00 | 8 489.00 | 21 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 792.00 | 1 638.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 862.00 | 27 490.00 | 92 372.00 | 119 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 594.00 | 41 068.00 | 289 526.00 | 330 594.00 |
BT Marchandises | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 174.00 | 41 068.00 | 378 106.00 | 419 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 106.00 | | | 378 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957.00 | 25 489.00 | | 14 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 694.00 | 7 092.00 | | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 18 397.00 | | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 906.00 | 33 913.00 | 140 786.00 | 183 906.00 |
VI Groupe et associés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 997.00 | 169 004.00 | 140 786.00 | 318 997.00 |