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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 475.00 | 525.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 591.00 | 5 166.00 | 25 425.00 | 30 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 027.00 | 2 500.00 | 127 527.00 | 130 027.00 |
BZ Autres créances | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 007.00 | 2 500.00 | 212 507.00 | 215 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 598.00 | 7 666.00 | 237 932.00 | 245 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 586.00 | 19 605.00 | | 17 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 898.00 | -2 019.00 | | -10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 17 688.00 | 28 586.00 | | 17 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909.00 | 74 600.00 | | 67 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 345.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 5 165.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 99 129.00 | | 121 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505.00 | 12 116.00 | | 9 505.00 |
EA Autres dettes | 20 343.00 | 19 560.00 | | 20 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 244.00 | 217 104.00 | | 220 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 932.00 | 245 690.00 | | 237 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 244.00 | 217 104.00 | | 220 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 474.00 | | 335 474.00 | 335 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 474.00 | | 335 474.00 | 335 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 530.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 322.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 322.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -322.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 416.00 | 193 951.00 | | 421 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 314.00 | 195 970.00 | | 432 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 898.00 | -2 019.00 | | -10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 781.00 | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 600.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 181.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VC Groupe et associés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579.00 | | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 509.00 | 224 509.00 | | 224 509.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 819.00 | 218 819.00 | | 218 819.00 |