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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 355.00 | 549.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905.00 | 355.00 | 549.00 | 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 278.00 | | 2 082 278.00 | 2 082 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 029.00 | 6 022.00 | 929 007.00 | 935 029.00 |
BZ Autres créances | 3 839 661.00 | | 3 839 661.00 | 3 839 661.00 |
CF Disponibilités | 1 424 588.00 | | 1 424 588.00 | 1 424 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 990.00 | 6 022.00 | 8 345 968.00 | 8 351 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 895.00 | 6 377.00 | 8 346 518.00 | 8 352 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 282.00 | -91 926.00 | | -91 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 108.00 | -209 355.00 | | -428 108.00 |
DL TOTAL (I) | -319 390.00 | -101 282.00 | | -319 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769 826.00 | 2 759 057.00 | | 2 769 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 751.00 | 3 255 499.00 | | 4 227 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 380.00 | 235 454.00 | | 346 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 1 256 201.00 | 792 644.00 | | 1 256 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 909.00 | 7 108 405.00 | | 8 665 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 518.00 | 7 007 123.00 | | 8 346 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 926.00 | 4 358 405.00 | | 6 114 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 128 894.00 | | 23 128 894.00 | 23 128 894.00 |
FG Production vendue services | 4 002 341.00 | 16 032.00 | 4 018 373.00 | 4 002 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 131 235.00 | 16 032.00 | 27 147 268.00 | 27 131 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 150 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 422 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 251 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 644 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 40 000.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 702.00 | -90 602.00 | | -73 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 178 830.00 | 29 306 188.00 | | 27 178 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606 938.00 | 29 515 544.00 | | 27 606 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 108.00 | -209 355.00 | | -428 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 301.00 | | 53.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 301.00 | | 53.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 227 751.00 | 4 227 751.00 | | 4 227 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 201.00 | 1 256 201.00 | | 1 256 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
UX Autres créances clients | 848 893.00 | 848 893.00 | | 848 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
VB T. V. A. | 361 292.00 | 361 292.00 | | 361 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 861.00 | 3 278 861.00 | | 3 278 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769 826.00 | 218 843.00 | 2 061 429.00 | 2 769 826.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 091.00 | 199 091.00 | | 199 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 124.00 | 4 758 988.00 | 86 136.00 | 4 845 124.00 |
VW T.V.A. | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 909.00 | 6 114 926.00 | 2 061 429.00 | 8 665 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 038.00 | 20 194.00 | | 17 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 845 219.00 | 984 510.00 | | 845 219.00 |
ST Autres comptes | 245 697.00 | 292 486.00 | | 245 697.00 |
YT Sous‐traitance | 3 155 848.00 | 3 521 404.00 | | 3 155 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482 367.00 | 305 315.00 | | 482 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 511.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 928.00 | 20 705.00 | | 17 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 534 448.00 | 2 423 929.00 | | 2 534 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 172 449.00 | 2 539 676.00 | | 2 172 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 729 133.00 | 5 103 717.00 | | 4 729 133.00 |