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Acceuil > LISTE DES BILANS : INFRASTRUCTURE DEBT FUND

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-09-23 Public 2020-12-31 Bank
2019-10-21 Public 2018-12-31 Simplified
DénominationINFRASTRUCTURE DEBT FUND
Siren818030116
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt104702
Numéro de Gestion2016B01906
Code Activité6630Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt23/09/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanB : Banque
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75113 PARIS
1 - Comptes bancaires annuelsMontant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 172 420 465.00 133 502 337.00 172 420 465.00
A3 TOTAL ACTIF 173 865 707.00 136 411 937.00 173 865 707.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 879 064.00 206 676.00 879 064.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 85 967.00
P3 TOTAL PASSIF 172 986 642.00 136 119 294.00 172 986 642.00
P9 TOTAL PASSIF 173 865 707.00 136 411 937.00 173 865 707.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 3 449 295.00 3 521 054.00 3 449 295.00
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres -2 452.00 -631 830.00 -2 452.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 2 728 851.00 2 889 223.00 2 728 851.00