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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 200.00 | | 440 200.00 | 440 200.00 |
072 Créances – Autres | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
110 Total général Actif | 525 717.00 | | 525 717.00 | 525 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 212 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 717.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 082.00 | 2 305.00 | | 3 082.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 082.00 | 2 340.00 | | 3 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 082.00 | -2 340.00 | | -3 082.00 |
280 Produits financiers | 30 363.00 | 30 360.00 | | 30 363.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 714.00 | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 044.00 | 26 306.00 | | 26 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 200.00 | | | 440 200.00 |