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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 259.00 | 189.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 19 681.00 | 15 100.00 | 34 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 973.00 | 21 669.00 | 100 304.00 | 121 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 299.00 | | 724 299.00 | 724 299.00 |
BZ Autres créances | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
CF Disponibilités | 1 379 627.00 | | 1 379 627.00 | 1 379 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 683.00 | | 2 203 683.00 | 2 203 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 656.00 | 21 669.00 | 2 303 986.00 | 2 325 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 389 733.00 | 242 275.00 | | 389 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 835.00 | 147 458.00 | | 367 835.00 |
DL TOTAL (I) | 759 217.00 | 391 383.00 | | 759 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 586.00 | 727 172.00 | | 658 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 581.00 | 22 320.00 | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 183.00 | 678 797.00 | | 526 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 241.00 | 377 100.00 | | 287 241.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 36 429.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 824.00 | 23 400.00 | | 49 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 769.00 | 1 865 219.00 | | 1 544 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 986.00 | 2 256 602.00 | | 2 303 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 511.00 | 1 207 443.00 | | 1 015 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 34.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 018 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 018 808.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 626.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 620.00 | 57 344.00 | | 132 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 560.00 | 1 688 838.00 | | 2 019 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 726.00 | 1 541 380.00 | | 1 651 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 835.00 | 147 458.00 | | 367 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 121.00 | | 94 852.00 | 27 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | | 9 852.00 | 26 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 85 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 024.00 | 6 645.00 | | 15 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 6 645.00 | | 14 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 183.00 | 526 183.00 | | 526 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 241.00 | 287 241.00 | | 287 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 299.00 | 724 299.00 | | 724 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 083.00 | 128 824.00 | 529 259.00 | 658 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 056.00 | 824 056.00 | | 824 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 769.00 | 1 015 511.00 | 529 259.00 | 1 544 769.00 |