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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 906.00 | | 810 906.00 | 810 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 814.00 | 2 908.00 | 810 906.00 | 813 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CF Disponibilités | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 139.00 | 2 908.00 | 870 231.00 | 873 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DH Report à nouveau | -14 124.00 | | | -14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | -14 124.00 | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 130 068.00 | 136 782.00 | | 130 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | 394 494.00 | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 521.00 | 24 486.00 | | 321 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 012.00 | | |
EA Autres dettes | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 163.00 | 427 992.00 | | 740 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 231.00 | 564 773.00 | | 870 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 163.00 | 427 992.00 | | 740 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 611.00 | -5 493.00 | | -2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 45 061.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715.00 | 59 185.00 | | 6 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714.00 | -14 124.00 | | -6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 521.00 | 321 521.00 | | 321 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VB T. V. A. | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 163.00 | 740 163.00 | | 740 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | 5 751.00 | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 451.00 | 620.00 | | 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 217.00 | 81 838.00 | | 51 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 6 956.00 | | 4 606.00 |