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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 259.00 | | 199 259.00 | 199 259.00 |
BZ Autres créances | 1 475 279.00 | | 1 475 279.00 | 1 475 279.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 118.00 | | 1 675 118.00 | 1 675 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 118.00 | | 1 811 118.00 | 1 811 118.00 |
CU Autres participations | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33.00 | -501.00 | | -33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 468.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524.00 | 1 967.00 | | 3 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 297.00 | 166 893.00 | | 1 639 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 10 013.00 | | 3 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 702.00 | 1 699.00 | | 34 702.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 594.00 | 178 606.00 | | 1 807 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 118.00 | 180 573.00 | | 1 811 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 594.00 | 178 606.00 | | 1 807 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 049.00 | 495.00 | | 166 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 049.00 | 495.00 | | 166 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 049.00 | 690.00 | | 166 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 049.00 | 690.00 | | 166 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 182.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 823.00 | 8 496.00 | | 179 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 267.00 | 8 028.00 | | 178 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557.00 | 468.00 | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 259.00 | 199 259.00 | | 199 259.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 680.00 | 1 474 680.00 | | 1 474 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 297.00 | 1 639 297.00 | | 1 639 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 538.00 | 1 674 538.00 | | 1 674 538.00 |
VW T.V.A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 594.00 | 1 807 594.00 | | 1 807 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 5 080.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 813.00 | 248.00 | | 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | 27 740.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 071.00 | 5 913.00 | | 5 071.00 |