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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 151 465.00 | | 4 151 465.00 | 4 151 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 465.00 | | 4 151 465.00 | 4 151 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 078.00 | | 278 078.00 | 278 078.00 |
CF Disponibilités | 382 470.00 | | 382 470.00 | 382 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 549.00 | | 660 549.00 | 660 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 692.00 | | 5 105 692.00 | 5 105 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 678.00 | | 293 678.00 | 293 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -439.00 | | | -439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | -439.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 19 218.00 | 3 451.00 | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 503.00 | 2 358 368.00 | | 4 238 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 444.00 | 1 066 441.00 | | 688 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 814 532.00 | | 159 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 086 474.00 | 4 243 341.00 | | 5 086 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 692.00 | 4 246 792.00 | | 5 105 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 086 474.00 | 2 379 768.00 | | 5 086 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 050.00 | 494 795.00 | | 394 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 195.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -195.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | -171.00 | | 6 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 002.00 | 20 001.00 | | 42 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 235.00 | 20 440.00 | | 26 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 767.00 | -439.00 | | 15 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VC Groupe et associés | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 050.00 | 856 050.00 | | 856 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 453.00 | 3 382 453.00 | | 3 382 453.00 |
VI Groupe et associés | 688 444.00 | 688 444.00 | | 688 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 880.00 | | | 1 980 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 078.00 | 278 078.00 | | 278 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 474.00 | 5 086 474.00 | | 5 086 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 4 127.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | 1 357.00 | | 1 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 585.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 400.00 | 4 000.00 | | 12 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 814.00 | 339 470.00 | | 301 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 478.00 | 6 069.00 | | 7 478.00 |