| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 373.00 | 77 730.00 | 66 643.00 | 144 373.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 388.00 | 77 730.00 | 66 658.00 | 144 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
110 Total général Actif | 164 855.00 | 77 730.00 | 87 125.00 | 164 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 270.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 584.00 | 42 735.00 | | 51 584.00 |
222 Production stockée | -750.00 | -99.00 | | -750.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 834.00 | 42 906.00 | | 50 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 258.00 | 1 702.00 | | 7 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 308.00 | 815.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 26 897.00 | 27 136.00 | | 26 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 174.00 | | 259.00 |
252 Charges sociales | 1 754.00 | 1 160.00 | | 1 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 307.00 | 14 137.00 | | 14 307.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 173.00 | 45 123.00 | | 49 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | -2 217.00 | | 1 661.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 2 800.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 908.00 | 198.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 554.00 | 386.00 | | 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -258.00 | | | -258.00 |