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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 1 424.00 | 7 326.00 | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 063.00 | 8 302.00 | 80 761.00 | 89 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 786.00 | 6 800.00 | 112 986.00 | 119 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 886.00 | 16 526.00 | 210 360.00 | 226 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 876.00 | 16 526.00 | 286 350.00 | 302 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 208.00 | -2 206.00 | | -24 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566.00 | 2 794.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 535.00 | 60 091.00 | | 179 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 103.00 | 9 718.00 | | 19 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | 1 739.00 | | 47 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 784.00 | 71 548.00 | | 280 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 350.00 | 74 342.00 | | 286 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 245.00 | | | 244 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 453.00 | 2 206.00 | | 268 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 208.00 | -2 206.00 | | -24 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 440.00 | | 195 445.00 | 31 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | 8 750.00 | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 154.00 | | 186 695.00 | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 894.00 | 28 779.00 | 119 556.00 | 171 894.00 |
VI Groupe et associés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 910.00 | | | 124 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VP Divers | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 762.00 | 47 599.00 | 2 163.00 | 49 762.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 784.00 | 137 669.00 | 119 556.00 | 280 784.00 |