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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 530.00 | | 2 909 530.00 | 2 909 530.00 |
CF Disponibilités | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 302.00 | | 192 302.00 | 192 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 832.00 | | 3 101 832.00 | 3 101 832.00 |
CU Autres participations | 2 909 530.00 | | 2 909 530.00 | 2 909 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 212 030.00 | | | 2 212 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
DG Autres réserves | 351 976.00 | | | 351 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 907.00 | | | 2 660 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 925.00 | | | 440 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 925.00 | | | 440 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 832.00 | | | 3 101 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 376.00 | | | 78 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 925.00 | 87 662.00 | 353 263.00 | 440 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 925.00 | 87 662.00 | 353 263.00 | 440 925.00 |