| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 778.00 | 40 476.00 | 23 301.00 | 63 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 442.00 | 93 729.00 | 53 712.00 | 147 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 205.00 | 134 205.00 | 138 999.00 | 273 205.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 547.00 | 134 205.00 | 265 342.00 | 399 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
DL TOTAL (I) | -14 734.00 | | | -14 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 342.00 | | | 265 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 334.00 | | 271 334.00 | 271 334.00 |
FG Production vendue services | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 615.00 | | 280 615.00 | 280 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 246.00 | | | 281 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 396.00 | | | 298 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 149.00 | | | -17 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 833.00 | | 1 372.00 | 271 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 848.00 | | 1 372.00 | 209 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 324.00 | 31 881.00 | | 102 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 324.00 | 31 881.00 | | 102 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 354.00 | 96 655.00 | 69 699.00 | 166 354.00 |
VI Groupe et associés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 395.00 | 42 755.00 | 2 640.00 | 45 395.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 076.00 | 210 377.00 | 69 699.00 | 280 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |