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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 040.00 | | 87 040.00 | 87 040.00 |
BF Prêts | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 415.00 | 1 037.00 | 699 378.00 | 700 415.00 |
BZ Autres créances | 1 386 088.00 | | 1 386 088.00 | 1 386 088.00 |
CF Disponibilités | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 155.00 | | 1 423 155.00 | 1 423 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 570.00 | 1 037.00 | 2 122 533.00 | 2 123 570.00 |
CU Autres participations | 375 798.00 | | 375 798.00 | 375 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 862.00 | | | 1 961 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 121.00 | | | 1 932 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 412.00 | | | 190 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 533.00 | | | 2 122 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 70.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 70.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 580.00 | | 323 586.00 | 323 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 195.00 | 29 239.00 | 149 757.00 | 189 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386 088.00 | 1 386 088.00 | | 1 386 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 668.00 | 1 386 088.00 | 323 580.00 | 1 709 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 412.00 | 30 457.00 | 149 757.00 | 190 412.00 |