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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 090.00 | | 350 090.00 | 350 090.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 242.00 | | 360 242.00 | 360 242.00 |
CU Autres participations | 350 090.00 | | 350 090.00 | 350 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 254.00 | -9 956.00 | | 44 254.00 |
DL TOTAL (I) | 74 298.00 | 30 044.00 | | 74 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 771.00 | 214 838.00 | | 184 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 331.00 | 113 061.00 | | 99 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 800.00 | | 1 842.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 944.00 | 330 251.00 | | 285 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 242.00 | 360 295.00 | | 360 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 096.00 | 65 490.00 | | 65 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 001.00 | 23 000.00 | | 54 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747.00 | 32 956.00 | | 9 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 254.00 | -9 956.00 | | 44 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 090.00 | | 350 090.00 | 350 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 090.00 | | 350 090.00 | 350 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 023.00 | 16 688.00 | 64 496.00 | 84 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 771.00 | 31 258.00 | 121 338.00 | 184 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 944.00 | 65 096.00 | 185 834.00 | 285 944.00 |