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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 5 557.00 | 275.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 761.00 | 62 434.00 | 78 327.00 | 140 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 758.00 | 93 557.00 | 119 201.00 | 212 758.00 |
BT Marchandises | 341 926.00 | 20 124.00 | 321 801.00 | 341 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | 52 212.00 | 6 291.00 | 58 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 899.00 | 72 337.00 | 567 563.00 | 639 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 657.00 | 165 893.00 | 686 764.00 | 852 657.00 |
CU Autres participations | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 338.00 | 206 343.00 | | 270 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 604.00 | 63 995.00 | | 88 604.00 |
DL TOTAL (I) | 375 442.00 | 286 838.00 | | 375 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 604.00 | 216 289.00 | | 169 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 272.00 | 44 689.00 | | 30 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 2 210.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 90 738.00 | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 107.00 | 92 024.00 | | 59 107.00 |
EA Autres dettes | 12 217.00 | 10 960.00 | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 322.00 | 456 910.00 | | 311 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 764.00 | 743 748.00 | | 686 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 919.00 | 380 087.00 | | 198 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 258.00 | | 19 500.00 | 193 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 092.00 | | 19 500.00 | 127 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 352.00 | 14 704.00 | | 78 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 386.00 | 679.00 | | 24 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 966.00 | 14 024.00 | | 53 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 661.00 | 9 463.00 | | 10 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 227.00 | 12 985.00 | | 39 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 389.00 | 22 448.00 | | 50 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 389.00 | 22 448.00 | | 50 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VC Groupe et associés | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 557.00 | 57 153.00 | 112 404.00 | 169 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 294.00 | 66 694.00 | 600.00 | 67 294.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 136.00 | 192 732.00 | 112 404.00 | 305 136.00 |