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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 777.00 | 5 701.00 | 165 076.00 | 170 777.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 329.00 | 5 701.00 | 169 628.00 | 175 329.00 |
CU Autres participations | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 408.00 | 142 842.00 | | 131 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360.00 | 26 066.00 | | -1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 146 547.00 | 185 408.00 | | 146 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | 14 577.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 6 100.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 081.00 | 22 177.00 | | 23 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 628.00 | 207 585.00 | | 169 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 081.00 | 22 177.00 | | 23 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429.00 | 33 720.00 | | 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789.00 | 7 654.00 | | 1 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360.00 | 26 066.00 | | -1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 121.00 | | 9 233.00 | 200 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 577.00 | | 170 777.00 | 38 577.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 577.00 | | 165 076.00 | 38 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 420.00 | | 9 233.00 | 194 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 314.00 | 3 938.00 | 25 376.00 | 29 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |