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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 349.00 | 78 385.00 | 165 964.00 | 244 349.00 |
040 Immobilisations financières | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 092.00 | 78 385.00 | 313 706.00 | 392 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
072 Créances – Autres | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
110 Total général Actif | 566 000.00 | 78 385.00 | 487 615.00 | 566 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 966 833.00 | | | 966 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 109 414.00 | | | 1 109 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 686.00 | | | 531 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 758.00 | | | -7 758.00 |
242 Autres charges externes. | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 401.00 | | | 268 401.00 |
252 Charges sociales | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
262 Autres charges | 901.00 | | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 102 114.00 | | | 1 102 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 716.00 | | | 329 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |