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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 530.00 | 6 062.00 | 6 467.00 | 12 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 285.00 | 333 335.00 | 232 949.00 | 566 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 717.00 | 87 256.00 | 43 460.00 | 130 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 13 138.00 | 10 973.00 | 24 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 474.00 | 439 793.00 | 321 680.00 | 761 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
BZ Autres créances | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
CF Disponibilités | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 237.00 | | 384 237.00 | 384 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 711.00 | 439 793.00 | 705 918.00 | 1 145 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
CU Autres participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 803.00 | | | 1 309 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 492.00 | | | -1 223 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 910.00 | | | -240 910.00 |
DL TOTAL (I) | -149 543.00 | | | -149 543.00 |
DP Provisions pour risques | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 762.00 | | | 320 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 651.00 | | | 232 651.00 |
EA Autres dettes | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 175.00 | | | 755 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 918.00 | | | 705 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 429.00 | | | 453 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 171.00 | | 138 303.00 | 623 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 941.00 | | 133 343.00 | 432 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 870.00 | | 4 959.00 | 22 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 551.00 | 150 242.00 | | 289 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 556.00 | 2 506.00 | | 3 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 833.00 | 96 502.00 | | 236 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 161.00 | 51 233.00 | | 49 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 18 253.00 | 301 746.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 668.00 | 269 662.00 | 119 006.00 | 388 668.00 |
VW T.V.A. | 66 804.00 | 66 804.00 | | 66 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 175.00 | 453 429.00 | 301 746.00 | 755 175.00 |