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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 21 818.00 | 13 282.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 437.00 | 22 834.00 | 52 603.00 | 75 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 687.00 | 104 591.00 | 239 095.00 | 343 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BT Marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 167 673.00 | | 167 673.00 | 167 673.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 839.00 | 104 591.00 | 478 248.00 | 582 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 743.00 | -248 826.00 | | -323 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 748.00 | -74 916.00 | | -43 748.00 |
DL TOTAL (I) | -361 491.00 | -317 743.00 | | -361 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 606.00 | 341 280.00 | | 362 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 470.00 | 288 752.00 | | 300 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 102 088.00 | | 85 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 504.00 | 24 319.00 | | 27 504.00 |
EA Autres dettes | 63 800.00 | 11.00 | | 63 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 740.00 | 756 452.00 | | 839 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 248.00 | 438 708.00 | | 478 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 606.00 | | | 362 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 455.00 | 19 137.00 | | 85 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 848.00 | 6 439.00 | | 25 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | 12 697.00 | | 59 608.00 |